Libération de trésorerie
Réduction du stock
Contexte : une entreprise de vente aux détails de taille moyenne faisait face à des problèmes de trésorerie importants en raison d'un stock excessif. Ils avaient investi considérablement dans leur stock, mais les ventes ne suivaient pas le rythme prévu, ce qui les avait laissés avec un surplus de stock coûteux.
Informations clés :
- Secteur d’activité : retail
- Taille : - 5 salariés
- CA : 1,5 millions €
- Particularité: entreprise familiale
Réalisation du diagnostic :
- Stock beaucoup trop important induisant les problèmes de trésorerie relevés par la gérante
- Manque de motivation du personnel
- Mauvaise gestion des livraisons impliquant des retards de paiements des clients
- Politique de vente peu efficace
Actions :
- Révision du processus d'approvisionnement : nous avons revu les processus d'approvisionnement en stoppant les achats en stock sauf pour les commandes des clients
- Élaboration d’une stratégie de liquidation du stock : campagne de déstockage, promotions, livraison offerte
- Analyse des tendances de vente : nous avons analysé les données de vente pour comprendre quelles catégories de meubles se vendaient le mieux et quelles étaient les tendances des clients
- Analyse des prix et produits vendus par les concurrents
- Optimisation des coûts : remplacement des insertions publicitaires par des campagnes sur les réseaux sociaux, optimisation du personnel
- Renégociation des délais de paiement des fournisseurs
Résultats :
Les actions entreprises pour réduire les niveaux de stock ont eu un impact positif sur la situation financière de l'entreprise :
- Liquidation du surplus de stock : l'entreprise a réussi à écouler une grande partie de son stock excédentaire (environ 70%) grâce à des promotions et des ventes spéciales.
- Amélioration de la trésorerie : la réduction des niveaux de stock a libéré des liquidités (environ150K€), ce qui a amélioré la trésorerie de l'entreprise.
- Optimisation des coûts : remplacement de 2 mi-temps par un temps plein, coûts liés à la publicité moins importants.
- Optimisation des livraisons : livraisons 5x semaine au lieu de 3 en utilisant un prestataire externe.
- Processus d'approvisionnement améliorés : l'entreprise est désormais mieux équipée pour gérer son stock de manière plus efficace à l'avenir.
En fin de compte, la réduction des niveaux de stock a permis à l'entreprise de résoudre ses problèmes de trésorerie, d'améliorer sa rentabilité et de mieux s'adapter aux fluctuations de la demande.
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Visibilité financière
Amélioration de la visibilité financière pour une entreprise de services
Contexte : une entreprise manquait de visibilité sur ses performances financières mensuelles. Le manque de données chiffrées l'empêchait de prendre des décisions éclairées pour améliorer sa rentabilité et sa croissance.
Informations clés :
- Secteur d’activité : services informatiques
- Taille : - 50 salariés
- CA : 15 millions €
Réalisation du diagnostic :
- L’entreprise ne disposait que de données chiffrées en fin d’année => impossibilité de prendre des décisions en cours d’année
- Système comptable peu efficace avec module de facturation externe
- Comptabilité analytique inexistante => impossibilité de calculer une rentabilité exacte
Actions :
- Évaluation de la situation financière actuelle de l'entreprise en examinant ses relevés comptables et ses pratiques de suivi financier
- Mise en place d’un système de type ERP
- Collecte et analyse de données financières clés telles que revenus, dépenses, marges bénéficiaires et coûts opérationnels
- Instauration de clôtures comptables mensuelles et création de rapports financiers détaillés
- Analyse des rapports financiers : nous avons aidé l'entreprise à interpréter ses rapports, à identifier les domaines où des améliorations pouvaient être apportées et à élaborer des plans d'actions concrets
Résultats :
Grâce à ces actions, l'entreprise de services informatiques a considérablement amélioré sa visibilité financière et sa gestion globale :
- Avec l’implémentation d’un ERP, l’entreprise dispose d’un outil efficace permettant d’une part de gérer aussi bien la comptabilité, les achats que la facturation et d’autre part de calculer les coûts et la rentabilité de manière précise grâce à la comptabilité analytique.
- Elle dispose maintenant de données financières précises et à jour pour chaque mois.
- Les rapports financiers mensuels ont permis à l'entreprise de prendre des décisions éclairées pour réduire les coûts, augmenter la rentabilité et investir de manière plus stratégique.
- La société a pu identifier des sources de revenus sous-exploitées et de les exploiter efficacement.
- La visibilité financière accrue a renforcé la confiance des investisseurs et des partenaires commerciaux.
En fin de compte, l'entreprise a connu une amélioration significative de sa rentabilité et de sa croissance grâce à une meilleure gestion de ses données financières.
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Budgétisation
Mise en place de la budgétisation pour améliorer la gestion financière
Contexte : une entreprise rencontrait des problèmes de maîtrise de coûts d’une année à l’autre l'empêchant de réaliser des investissements.
Informations clés :
- Secteur d’activité : retail (cosmétiques)
- Taille : 80 salariés
- CA : 20 millions €
Réalisation du diagnostic :
- Une comptabilité plutôt bien gérée mais pas de rapports financiers avec indicateurs clés
- Absence de budgets pour anticiper les prises de décisions
Actions :
- Évaluation initiale : l'entreprise de conseil a commencé par évaluer la situation financière actuelle de l'entreprise cliente en examinant ses états financiers, ses processus internes et ses objectifs
- Mise en place d’un « package » de rapports financiers
- Planification budgétaire : en collaboration avec l'entreprise cliente, nous avons élaboré un plan budgétaire qui incluait des prévisions de revenus, des dépenses projetées, des objectifs de rentabilité et des indicateurs clés de performance (KPI)
- Suivi et ajustement : une fois les budgets en place, nous avons assisté l’entreprise pour surveiller régulièrement les performances par rapport aux budgets et apporter des ajustements en cas de déviations
Résultats :
L'instauration de la budgétisation et d’un rapport financier a eu un impact significatif sur l'entreprise :
- Une visibilité plus pertinente sur les chiffres grâce un rapport chiffré et documenté sur les indicateurs clés.
- Les budgets ont permis à l'entreprise de mieux comprendre ses finances, de planifier ses dépenses, de prendre des décisions plus éclairées et de pouvoir chercher des investissements auprès des banques.
- La budgétisation a aidé l'entreprise à mieux contrôler ses coûts en identifiant des domaines où des économies pouvaient être réalisées.
- Les objectifs financiers fixés dans les budgets ont aidé l'entreprise à travailler de manière plus stratégique et à se rapprocher de ses objectifs de rentabilité.
- Les budgets ont permis à l'entreprise de mieux anticiper les besoins en liquidités, réduisant ainsi les crises financières imprévues.
En fin de compte, l'aide d'une entreprise externe pour instaurer des budgets a permis à l'entreprise cliente de gagner en contrôle financier, en visibilité et en efficacité opérationnelle, ce qui a contribué à son succès à long terme.
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Digitalisation
Internalisation de la comptabilité avec la mise en place d'un ERP pour une entreprise en croissance forte
Contexte : une entreprise de services de taille moyenne, fournissant des services de conseil en gestion, avait externalisé sa comptabilité depuis de nombreuses années. Cependant, depuis 2 ans, elle connaît une croissance forte, ce qui implique une augmentation du personnel et du chiffre d’affaires. La gestion comptable étant devenue importante pour la fiduciaire, la société décide d’internaliser sa comptabilité pour gagner en contrôle et en efficacité.
Informations clés :
- Secteur d’activité : services
- Taille : 10 salariés
- CA : 5 millions €
Réalisation du diagnostic :
- Croissance en forte progression
- Pas de vision de chiffres au quotidien
- Comptabilité nécessitant une gestion analytique
- Personnel non formé à la comptabilité
Actions :
- Explication du contexte au cabinet comptable
- Plan d’action pour internaliser la comptabilité
- Implémentation d’un système ERP afin d’intégrer tous les processus
- Embauche d’un comptable
- Formation à l’ERP aves tous les acteurs de la société
Résultats :
- L’internalisation de la comptabilité a permis d’avoir une visibilité à très court terme sur les chiffres.
- L'entreprise a gagné en contrôle sur ses processus comptables.
- Meilleur suivi de la facturation grâce au système intégré.
- Meilleur contrôle des paiements fournisseurs.
- L'accès à des données financières en temps réel a permis à l'entreprise de prendre des décisions plus éclairées en matière de gestion des coûts et de planification financière.
En fin de compte, l'entreprise de services a réussi à améliorer sa comptabilité en internalisant le processus et en implémentant un ERP, ce qui a eu un impact positif sur sa rentabilité et sa capacité à gérer efficacement ses finances.
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Augmentation de la profitabilité
Amélioration de la profitabilité stagnante
Contexte : une entreprise de taille moyenne faisait face à des défis de profitabilité. Malgré son expertise technique, elle avait du mal à générer des marges bénéficiaires suffisantes pour assurer sa croissance et sa rentabilité.
Informations clés :
- Secteur d’activité : construction
- Taille : 25 salariés
- CA : 12 millions €
Réalisation du diagnostic :
- Analyse de la situation financière de l’entreprise
- Analyse des comptes d’exploitation
- Analyse de la marge et des coût liés aux ventes
- Analyse de l’utilisation du personnel
Actions :
- Identification des opportunités d'optimisation des coûts
- Rationalisation des achats de matériaux
- Négociation des tarifs auprès des fournisseurs
- Optimisation de l’utilisation des ouvriers sur les chantiers
- Mise en place de contrats de maintenance pour les camions - Mise en place d’un outil de gestion de chantiers, y compris la mise en œuvre de logiciels de gestion de projet, une planification plus précise des travaux et une meilleure gestion des délais.
- Mise en place d’une stratégie de tarification
Résultats :
- L'optimisation des coûts liés aux ventes a permis d’augmenter la marge de manière significative.
- Réduction des coûts opérationnels, ce qui a eu un impact positif sur sa rentabilité.
- La stratégie de tarification a permis d’augmenter le chiffre d’affaires tout en restant compétitif => augmentation des contrats signés.
- L’outil de gestion de chantiers a permis d’avoir une planification plus précise des ouvriers avec pour impact une meilleure marge.
En fin de compte, l'aide de l'entreprise de conseil spécialisée dans la construction a permis à l'entreprise cliente d'augmenter sa profitabilité en optimisant les coûts, en améliorant la gestion de projet et en établissant une stratégie de tarification plus efficace.
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Mise en place de la trésorerie
Mise en place d'une gestion de trésorerie pour améliorer la visibilité financière
Contexte : une entreprise n'avait pas de gestion de trésorerie formelle en place.
Informations clés :
- Secteur d’activité : service à la personne
- Taille : 30 salariés
- CA : 17 millions €
Réalisation du diagnostic :
- Analyse de la situation financière de l’entreprise => problèmes récurrents de trésorerie, mauvaise gestion des imprévus
- Analyse du process comptable : comptabilité semi-internalisée causant des soucis de synchronisation de travaux avec cabinet comptable, factures imprévues etc.
- Analyse des coûts d’exploitation : une gestion du personnel sans études de coût par poste => trop de population senior dans l’entreprise => coûts élevés
- Analyse des revenus : les revenus facturés sont cohérents par rapport aux prestations fournies mais peut être optimisé en réétudiant les frais du personnel (point 3)
Actions :
- Mise en place d’un outil de suivi de trésorerie complet avec tableau de bord et mise en évidence des indicateurs clés
- Mise en place de réunions hebdomadaires sur l’état des finances
- Optimisation des équipes de terrain => sectorisation des tournées
- Réduction du personnel administratif => 2 mi-temps au lieu de 2 temps plein.
- Mise en place de domiciliations systématiques chez les clients
- Internalisation complète de la comptabilité
- Création d’un rapport de budget
- Mise en place d’un CFO report complet (bilan, résultat, trésorerie et budgets)
Résultats :
- L'entreprise dispose maintenant d'une visibilité claire sur ses flux de trésorerie, ce qui lui permet de suivre de près sa situation financière et d'anticiper les besoins futurs.
- La gestion de trésorerie a permis à l'entreprise de mieux anticiper et de faire face aux crises de trésorerie imprévues.
- Les données financières en temps réel ont permis à l'entreprise de prendre des décisions plus éclairées en matière de planification budgétaire, d'embauche et de gestion des coûts.
- Une meilleure gestion de trésorerie a réduit le besoin de recourir à des financements externes coûteux pour faire face aux fluctuations de la trésorerie.
- Une internalisation complète de la comptabilité a permis de mieux maîtriser sa trésorerie en évitant les retards d’encodage par le cabinet comptable.
- Une meilleure gestion des RH a permis d’augmenter la visibilité sur les coûts liés à la main d’œuvre.
- La mise en place des domiciliations clients a permis d’avoir des prévisions de recettes beaucoup plus précises.
En fin de compte, la mise en place de la gestion de trésorerie a renforcé la stabilité financière de l'entreprise de services à la personne, améliorant sa capacité à fournir des services de haute qualité à ses clients.
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